本周末“一帶一路”出現(xiàn)多重利好,進(jìn)一步驗(yàn)證我們前期觀點(diǎn),即“一帶一路”是中長期利好,是必須重視的主題投資機(jī)會,判斷與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)的鐵路設(shè)備、核電設(shè)備、工程機(jī)械、電梯、港口機(jī)械板塊尤其受益,重點(diǎn)推薦中國北車、徐工機(jī)械、安徽合力、康力電梯、應(yīng)流股份、康尼機(jī)電、博深工具等,受益標(biāo)的中國南車、廈工股份、柳工、三一重工、中聯(lián)重科、山推股份、上海機(jī)電、博林特、丹甫股份、振華港機(jī)等。

　　本周末“一帶一路”出現(xiàn)多重利好,該主題投資機(jī)會必須重視:①習(xí)主席28日在博鰲亞洲論壇開幕式發(fā)表題為《邁向命運(yùn)共同體 開創(chuàng)亞洲新未來》的主旨演講,強(qiáng)調(diào)“一帶一路”不是中國的獨(dú)奏,而是沿線國家的合唱;②為推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”重大倡議,發(fā)改委、外交部、商務(wù)部三部委28日聯(lián)合發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》,提出沿線各國合作重點(diǎn)為政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通;③28日,俄羅斯、巴西、荷蘭、格魯吉亞和丹麥紛紛宣布加入亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行),亞投行“朋友圈”擴(kuò)至48個(gè),聯(lián)合國安理會常任理事國中僅有美國、金磚五國中僅有南非還未表態(tài)加入。至此,已經(jīng)有60多個(gè)沿線國家和國際組織對參與“一帶一路”建設(shè)表達(dá)積極態(tài)度,中方“一帶一路”愿景與行動文件已制定,亞投行籌建工作邁出實(shí)質(zhì)性步伐,絲路基金已順利啟動,一批基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通項(xiàng)目已穩(wěn)步推進(jìn)。

　　多個(gè)板塊明顯受益“一帶一路”愿景與行動提出的“五通”合作重點(diǎn):①鐵路設(shè)備:“一帶一路”直接提升行業(yè)成長空間和估值水平,維持自2014年8月27日以來的觀點(diǎn),建議繼續(xù)增持該板塊,重點(diǎn)推薦中國北車、康尼機(jī)電、博深工具,受益標(biāo)的中國南車等。②核電設(shè)備:愿景與行動文件明確提出基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳化建設(shè)、能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作,判斷核電設(shè)備更大的成長空間來自海外市場,重點(diǎn)推薦應(yīng)流股份,受益標(biāo)的丹甫股份、中核科技、江蘇神通等。③工程機(jī)械:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資中,設(shè)備投入主要在工程機(jī)械。我們判斷一方面國內(nèi)行業(yè)繼續(xù)供給收縮過程,大企業(yè)勝出,另一方面龍頭公司充分受益“一帶一路”,在競爭格局變化中處于有利地位,重點(diǎn)推薦徐工機(jī)械、安徽合力,受益標(biāo)的廈工股份、柳工、三一重工、中聯(lián)重科、山推股份等。④電梯:中國電梯銷量已占全球60%以上,內(nèi)資性價(jià)比優(yōu)勢明顯,且沿線國家基建離不開電梯配套,判斷內(nèi)資龍頭不僅國內(nèi)份額攀升,海外市場占比將更高,重點(diǎn)推薦康力電梯、江南嘉捷、廣日股份,受益標(biāo)的上海機(jī)電、博林特等。⑤港機(jī):中國占全球港機(jī)75%以上份額,受益沿線國家地區(qū)港口建設(shè),受益標(biāo)的振華重工等。